宝丰县高铁商务区管委会办公室2018年部门预算公开

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

根据2016年7月20日宝编〔2016〕60号文件规定，设立股级事业单位宝丰县高铁商务区管委会办公室，核定事业编制13名，领导职数3名（正职1名，副职2名），经费实行财政全额预算管理，日常工作由县铁路协调办代管,现有在编人员11人。

二、主要职责

其职责是:区域内的项目建设、社会和事业管理和服务。

第二部分 宝丰县高铁商务区管委会办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为917603元，与2017年相比，收、支总计均增加582603元。主要原因：人员工资、社保缴费增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算917603元，其中财政拨款收入827583元，占90.19%，部门结转资金90020万元，占9.81%。

三、支出预算说明

2018年支出预算917603元，其中财政拨款支出917603元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出577206元，占62.9%；商品服务支出50377元，占5.5%；项目支出290020元，占31.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算827583元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加492583元，主要原因：人员工资、社保缴费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为827583元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668872元，占80.83%；社会保障和就业（类）支出83532元，占10.09%；医疗卫生（类）支出25060元，占3.03%；住房保障（类）支出50119元，占6.05%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出917603元，其中：人员经费577206元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；项目支出340397元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算988元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0元，预算数比2017年无变化，原因是我单位在2018年无出国计划，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算0元，预算数比2017年无变化。主要原因是因车改我单位无公务用车，占“三公”经费总额的0%。

（三）公务接待费预算988元，预算数与2017年增加988元，占“三公”经费总额的100%。主要原因是有接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宝丰县高铁商务区管委会办公室2018年政府性基金预算支出0元。

宝丰县高铁商务区管委会办公室2018年国有资本经营预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算340397元，与2017年相比，机关运行经费支出预算增加140397元，主要原因是：人员经费的增加。主要用于办公费、福利费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电等运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排19500元，主要用于办公设备、印刷费等。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年工作要认真执行有关财经纪律， 做到勤俭节约，量入为出，保证了单位工作的正常运转。做到日清月结，收人、支出基本平衡。

（四）国有资产占用情况。

我单位单位资产合计204182元。其中流动资产0万元，占资产总额的0%；固定资产204182元，占资产总额的100%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宝丰县高铁商务区管委会办公室2018年部门预算公开报表.xls