宝丰县财政局2018年预算公开

 2018年度宝丰县财政局部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 宝丰县财政局概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

三、人员情况

第二部分 宝丰县财政局2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：宝丰县财政局2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况

  

第一部分

宝丰县财政局部门预算基本概况

 

一、部门机构设置情况

县财政局有2 O个内设科室：办公室、人事教育股、 综合股、预算股、国库股、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、税政条法股、企业股、服务业股、地方金融股、债务股、会计股、行政事业资产管理股、政府采购办公室、农业综合开发办公室；下属单位有：国有资产管理局、会计管理局、技术改造资金管理办、人民政府控购办、农村财政管理局、会计函授站、干部教育中心、财政投资评审中心、财政监督检查局、城关财政所、杨庄财政所、商酒务财政所、大营财政所、前营财政所、张八桥财政所、闹店财政所、周庄财政所、李庄财政所、石桥财政所、肖旗财政所、赵庄财政所等归口预算管理单位。

二、主要职责

(一)拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)起草全县财政、税收、财务、会计管理的规范性文件并组织实施。组织参加政府债务的谈判与磋商并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，建立个人收入和财产信息系统，会同有关部门研究提出相关政策。

(三)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善县、乡(镇)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五)负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

(七)负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(八)负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全县农业综合开发制度和项目、资金、财务管理工作。

(九)负责临督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

(十)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫兰支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通，旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订立商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十三)负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十四)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关制度。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职贡。

(十五)执行国家政府性债务管理政策和制度，拟订有关政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十六)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

(十七)监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十八)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂 行条例》(国务院令第378号)等法律、法规履行出资人职责，监管县管企业的国有资产，以管资本为主加强国有资产监管。

(十九)指导推进国有企业改革和重组。推动国有企业完善 现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动。

(二十)负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和 管理的规范性文件，依法对县(乡、镇)国有资产监督管理工作 进行指导和监督。

(二十一)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建 立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监 管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策 并组织实施。

(二十二)会同组织部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，建立与社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(二十三)按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监 事会，并负责监事会日常管理工作。

(二十四)负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与拟 定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(二十五)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。

(二十六)承办县政府交办的其他事项。

三、人员情况

单位在职人员107人，行政编制26人（含工勤编制1人），事业编制81人。离休1人，退休43人，遗属补助5人。 

 

 

第二部分

宝丰县财政局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1581.46万元，与2017年相比，收、支总计均减少33.19万元，减少2.1%。减少原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放。

二、收入预算说明

2018年收入预算1581.46万元，其中：财政拨款收入1198.39万元，占本年收入的75.78%，比上年财政拨款收入减少191.02万元，减少13.75%；部门结转资金383.06万元，占本年收入的24.22%。收入预算与去年相比减少33.19万元，减少2.1%。减少原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放。

三、支出预算说明

2018年支出预算1581.46万元，与去年相比减少33.19万元，减少2.1%。减少原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放。

按支出性质划分：基本支出778.39万元，占49.22%；项目支出803.07万元，占50.78%。

按用途划分：工资福利支出631.06万元，占39.91%；商品服务支出135.73万元，占8.58%；对个人和家庭的补助11.60万元，占0.73%；项目支出803.07万元，占50.78%。

按功能科目划分：行政运行(财政事务)432.11万元,一般行政管理事务（财政事务）15万元，机关服务(财政事务)30万元,预算改革业务89万元，财政国库业务41万元，财政监察5万元，信息化建设（财政事务）58.08万元，财政委托业务支出374.98万元，事业运行（财政事务）161.44万元，其他财政事务支出190万元，归口管理的行政单位离退休8.25万元,机关事业单位养老保险缴费支出91.18万元,其他社会保障和就业支出3.35万元,行政单位医疗17.7万元,事业单位医疗9.65万元,住房公积金54.72万元.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算1198.39万元，与2017年相比减少191.02万元，减少13.75%。减少原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放。财政拨款预算主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1013.54万元，占84.57%；社会保障和就业（类）支出102.78万元，占8.58%；医疗卫生（类）支出27.36万元，占2.28%；住房保障（类）支出54.71万元，占4.57%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算1198.39万元, 与2017年相比减少191.02万元，减少13.75%。减少原因是退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放。其中：基本支出778.39万元，占64.95%；项目支出420万元，占35.05%。

按用途划分：工资福利支出631.06万元，占52.66%；商品服务支出135.73万元，占11.33%；对个人和家庭的补助11.60万元，占0.96%；专项业务支出420万元，占35.05%。

六、一般公共预算基本支出情况表情况说明

2018年一般公共预算基本支出778.39万，与2017年相比减少76.02万元，减少8.9%。减少原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放。其中：人员经费支出642.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出135.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算1.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年无增减变化。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年无增减变化。

（三）公务接待费预算1.05万元，预计国内公务接待26次，接待167人。预算数比2017年减少0.16万元，占“三公”经费总额的100%。减少原因是年底预决算工作安排和日常公务接待开支压缩。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算135.73万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金10万元。

（四）国有资产占用情况。

我单位现有资产1057.20万元,房屋类599.44万元，面积6206.33平方米；通用设备类36.65万元，包括锅炉、茶炉、水泵；专用设备类10.38万元；交通设备类149.99万元（车辆已移交未处置入账）；电气设备类21.68万元，包括空调、消毒柜、彩电等；电子产品及通信设备类137.93万元，包括电子监控、杀毒软件、交换机、投影仪、传真机、打印机、电脑等；仪器仪表及量具类0.68万元；图书类1.43万元；家具用具及其他类99.02万元，包括办公桌、办公椅、文件柜、沙发等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政局2018年部门预算公开报表.xls