2018年供销社预算公开

宝丰县供销合作社联合社

2018年度部门预算公开

目 录

第一部分宝丰县供销合作社联合社概况                         

一、主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分宝丰县供销合作社联合社2018年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：宝丰县供销合作社联合社2018 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

九、国有资本经营预算收支情况

2018年预算公开情况说明

第一部分

    宝丰县供销合作社联合社概况

一、宝丰县供销合作社联合社主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全县农村商品流通的有关规定。

（二）研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。

（三）负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营进行组织、协调和管理。

（四）组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（五）向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（七）承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

二、宝丰县供销合作社联合社决算单位构成

   宝丰县供销合作社联合社部门决算只有本级单位决算，无其他机关服务中心。

第二部分

宝丰县供销合作社联合社2018年度预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2018年收入总计253.68万元，支出总计253.68万元，与2017年预算相比，收入总计减少98.63 万元，下降27.99%，支出总计减少98.63万元， 下降27.99%。主要原因：股金兑付资金减少。           

二、 收入预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2018年收入合计253.68万元，其中：一般公共预算253.68万元; 政府性基金收入0万元.

三支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2018年支出合计253.68万元，其中：基本支出77.78万元，占30.66%；项目支出175.90万元，占69.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2018年财政拨款收支预算253.68万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年预算相比，下降27.99%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县供销合作社联合社2018年一般公共预算支出年初预算为253.68万元。主要用于以下方面：基本支出77.78万元，占30.66%；项目支出175.9万元，占69.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝丰县供销合作社联合社2018年基本支出77.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、养老保险金，住房公积金及商品服务支出；项目支出175.9万元，主要包括：基本建设支出，专项业务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省财政厅2018 年“三公”经费预算为0.234万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.006万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

预算数与 2017年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。

主要原因：我社在2018年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费的预算。公车改革后，机关无在编车辆，原有车辆已经报废处理。

（三）公务接待费0.234万元。

主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 20167年减少0.006万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。公务接待费占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算4.14万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0.9万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位无绩效管理工作项目。

（四）国有资产占用情况。

我单位固定资产总额为1778974.60元。其中：办公楼1516796.10元，喷淋设备1台11822.5元，空调2台12900元；电脑11台35540元；照相机1台3100元；变压器1台65500元；轿车1辆82555元，打印机7台13590元，摄像机1台1600元，投影仪1台4181元，擦鞋机1台1496元，复印机1台3900元，家具用具25994元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

       我单位2018年无国有资本预算收支情况。

      第三部分

 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开报表－新.xls