2018年宝丰县水利局预算公开

2018年度宝丰县水利局部门预算公开说明

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

第一部分

部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县水利局局部门预算包含本级预算和下属单位预算。宝丰县水利局为县政府组成部门，2018年财供在职总人数130人，离休人员3人，遗属补助人员15人。本预算包括本级预算和所属10个二级单位的汇总预算。其中包括：宝丰县净肠河管理处、宝丰县玉带河管理所、宝丰县水土保持监督管理站、宝丰县北汝河管理所、宝丰县自来水公司、宝丰县抗旱服务队、宝丰县抗旱服务中心、宝丰县昭平台水库灌区管理所、宝丰县河陈水库管理所、宝丰县龙兴寺水库管理所。

二、主要职责

主要职责是：贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规，拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。

第二部分 

宝丰县水利局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰水利局及下属机构收、支总预算均为35067万元，与2017年相比，收、支总计均减少了2535万元，减少了7%，原因为农田水利(宝丰县2017年农田水利项目县山丘区“五小水利”）、水利建设项目（中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目大营镇2期；张八桥镇、闹店镇项目区工程征地及附属物补偿）等项目，未纳入2018年部门预算。

二、收入预算说明

宝丰县水利局2018年年初预算总收入35067万元，其中：上年结转25683万元，占68.3%；一般公共预算拨款收入9384万元，占26.7%。与2017年对比减少2535万元，减少7%，原因为农田水利(宝丰县2017年农田水利项目县山丘区“五小水利”）、水利建设项目（中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目大营镇2期；张八桥镇、闹店镇项目区工程征地及附属物补偿）等项目，未纳入2018年部门预算。

三、支出预算说明

宝丰县水利局2018年年初预算总支出35067万元。其中：基本支出951万元，占3.8%；项目支出34116万元，占96.11%。与2017年对比减少2535万元，减少7%，原因为农田水利(宝丰县2017年农田水利项目县山丘区“五小水利”）、水利建设项目（中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目大营镇2期；张八桥镇、闹店镇项目区工程征地及附属物补偿）等项目，未纳入2018年部门预算。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县水利局财政拨款收支预算7866万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加1717.2万元，主要原因：中小河流等项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县水利局2018 年一般公共预算支出年初预算为8023.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出138.9万元，医疗卫生支出32.2万元，住房保障支出0.72万元，农林水支出7851.88万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出950.3万元，其中：人员经费支出747.9万元，主要包括：人员工资、养老、住房保险等支出；公用经费支出：202.4万元，主要包括：办公费、差旅费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费增减变化原因等说明

2018 年“三公”经费预算为2.9万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017对比减少1.6万元。原因为厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出公开

1.因公出国（境）费 0万元，预算数与 2017 年相比没有变化。

2.公务用车运行费0万元。预算数与 2017 年相比没有变化。

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费0万元。2018年水利局的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.9万元。预算数比2017年下降1.6万元，减少原因为厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宝丰县水利局2018年政府性基金预算，支出1360.5448万元，为基本建设支出516万元，专项业务支出844.5448万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年机构运行经费主要用于人员经费821.95万元，公用经费97.48万元，对个人和家庭的补助31.58万元。系保障我局正常运转。

（二）政府采购支出预算

2018年政府采购预算安排6516万元。主要用于工程5898万元、工程监理500万元、办公家具30万元、计算机打印机59万元、文印费29万元等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对6个项目进行了预算绩效评价。涉及资金8028万元，2018年我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2400万元。

（四）国有资产占用情况。

截至目前，我单位资产合计2980.7965万元。其中：流动资产2897.3603万元，占资产总额的97%；固定资产83.4362万元，占资产总额的3%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0万元，占资产总额的0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目金额6799万元，其中：包含高效节水灌溉等农田水利建设2400万元、中小河流治理1429万元、小型水库除险加固190万元、中小河流治理及重点县综合整治2638万元、山洪灾害11万元、农田水利工程维修养护108万元、县级及以下公益性水利工程维修养护23万元。

（六）国有资本经营预算收支预算

 我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

水利局2018年部门预算公开报表－新.xls